Сравнение BDVL с PCGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG).
BDVL и PCGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BDVL и PCGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и PCGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -15.71% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -15.71%.
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCGG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -18.23%
- 1 год
- -9.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и PCGG
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.
Доходность на риск
BDVL vs. PCGG — Ранг доходности на риск
BDVL
PCGG
Сравнение BDVL c PCGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.00 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и PCGG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и PCGG
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и PCGG
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и PCGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -22.66% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -19.92% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -4.37% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и PCGG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 19.80% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 16.63% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 16.63% | -7.34% |