Сравнение PCGG с PCLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Polen Focus Growth ETF (PCLG).
PCGG и PCLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGG и PCLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGG и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -16.12% | -2.61% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -17.33% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -17.33%.
PCGG
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -16.12%
- 6 месяцев
- -18.32%
- 1 год
- -9.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -18.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGG и PCLG
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Доходность на риск
PCGG vs. PCLG — Ранг доходности на риск
PCGG
PCLG
Сравнение PCGG c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGG | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -1.93 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между PCGG и PCLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и PCLG
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PCGG и PCLG
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, примерно равная максимальной просадке PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и PCLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -23.78% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -20.96% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.08% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и PCLG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 17.38% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.38% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.38% | -0.74% |