Сравнение BDVL с HBGD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO).
BDVL и HBGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. HBGD.TO управляется Global X.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и HBGD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и HBGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | -1.76% | 12.63% |
Разные валюты инструментов
BDVL торгуется в USD, в то время как HBGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у HBGD.TO с доходностью -1.76%.
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBGD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 90.78%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 35.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и HBGD.TO
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBGD.TO в 0.64%.
Доходность на риск
BDVL vs. HBGD.TO — Ранг доходности на риск
BDVL
HBGD.TO
Сравнение BDVL c HBGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | HBGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.77 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и HBGD.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и HBGD.TO
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HBGD.TO в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.39% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и HBGD.TO
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки HBGD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и HBGD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | HBGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -100.00% | +92.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -99.98% | +94.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -99.99% | +98.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и HBGD.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | HBGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 41.06% | -31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 96.39% | -87.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 88.40% | -79.11% |