PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDORY с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDORY с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Do Brasil SA (BDORY) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности BDORY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Do Brasil SA (BDORY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDORY и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDORY
Banco Do Brasil SA		18.29%9.32%-26.48%91.16%41.22%-25.60%-40.48%14.40%27.54%19.70%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

BDORY:

$2.40

O:

$1.75

Коэффициент P/E

BDORY:

1.93

O:

35.44

Коэффициент P/S

BDORY:

0.07

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

BDORY:

$359.57B

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDORY:

$122.79B

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

BDORY:

$11.59B

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, BDORY показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции BDORY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.19% против 5.07% соответственно.

BDORY

1 день
3.11%
1 месяц
-11.21%
С начала года
18.29%
6 месяцев
12.79%
1 год
-2.49%
3 года*
14.44%
5 лет*
21.78%
10 лет*
12.19%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Do Brasil SA

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BDORY:
BDORY с PBRBDORY с VZBDORY с VUSA.ASBDORY с BACBDORY с VOOBDORY с IAKBDORY с SCHG
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

BDORY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDORY
Ранг доходности на риск BDORY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDORY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDORY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDORY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDORY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDORY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDORY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDORYODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.86

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.24

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.19

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.57

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDORY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDORY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDORY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDORYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.86

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.49

-0.45

Корреляция

Корреляция между BDORY и O составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDORY и O

Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDORY
Banco Do Brasil SA		3.76%5.77%12.68%7.80%10.56%7.88%3.56%4.74%2.65%3.03%5.53%11.80%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок BDORY и O

Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и O.

Загрузка...

Показатели просадок

BDORYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-48.45%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.45%

-11.10%

-24.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-34.48%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.22%

-48.28%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-8.00%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.86%

-9.22%

-23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.12%

3.70%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BDORY и O

Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDORYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

4.53%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

11.31%

+18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.43%

16.84%

+25.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

18.89%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

25.69%

+20.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDORY и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Do Brasil SA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
92.72B
1.49B
(BDORY) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию