Сравнение BDORY с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Do Brasil SA (BDORY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности BDORY и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDORY и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 18.29% | 9.32% | -26.48% | 91.16% | 41.22% | -25.60% | -40.48% | 14.40% | 27.54% | 19.70% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 69.45% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
BDORY:
$26.49B
PBR:
$129.40B
BDORY:
$2.40
PBR:
$3.12
BDORY:
1.93
PBR:
6.44
BDORY:
0.07
PBR:
1.43
BDORY:
0.14
PBR:
1.71
BDORY:
$359.57B
PBR:
$90.81B
BDORY:
$122.79B
PBR:
$43.25B
BDORY:
$11.59B
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, BDORY показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции BDORY уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 12.19% против 25.00% соответственно.
BDORY
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 12.19%
PBR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 62.45%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 44.81%
- 10 лет*
- 25.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDORY vs. PBR — Ранг доходности на риск
BDORY
PBR
Сравнение BDORY c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDORY | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.50 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.01 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.25 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.35 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDORY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.50 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.21 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BDORY и PBR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDORY и PBR
Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PBR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 3.76% | 5.77% | 12.68% | 7.80% | 10.56% | 7.88% | 3.56% | 4.74% | 2.65% | 3.03% | 5.53% | 11.80% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.19% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDORY и PBR
Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDORY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -95.62% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.45% | -22.03% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | -39.62% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | -75.13% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -17.44% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -52.98% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.12% | 11.58% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDORY и PBR
Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDORY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 11.82% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 22.22% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 32.99% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 38.05% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 47.66% | -1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDORY и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Do Brasil SA и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDORY и PBR
BDORY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о валовой прибыли в 16.66B при выручке в 92.72B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
BDORY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 92.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
BDORY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 92.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.