- ISIN
- US0595781040
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.21B
- Enterprise Value
- $372.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$2.21
- Коэффициент P/E
- 9.06
- Общая выручка (12 мес.)
- R$359.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$125.24B
- EBITDA (12 мес.)
- R$10.02B
- Годовой диапазон
- $3.35 - $5.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDORY
Banco Do Brasil SA (BDORY) снизился на 0.2% с начала года. По цене $4 за акцию BDORY торгуется на 29.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDORY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banco Do Brasil SA (BDORY) показал доход в -0.16% с начала года и 2.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDORY составила 11.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Banco Do Brasil SA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- -3.39%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 11.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BDORY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BDORY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 18 мая 2017 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.03% | 14.37% | -15.02% | 1.33% | -9.65% | -4.94% | -0.16% | ||||||
| 2025 | 27.75% | -2.77% | 10.42% | -0.98% | -18.15% | 1.88% | -14.04% | 10.70% | 7.89% | -3.54% | 4.65% | -6.87% | 9.32% |
| 2024 | -0.57% | 3.66% | -2.39% | -7.02% | -0.19% | -5.73% | -1.25% | 7.83% | 0.06% | -7.60% | -8.94% | -6.82% | -26.48% |
| 2023 | 24.47% | -1.83% | -0.75% | 12.28% | -0.57% | 21.74% | -0.19% | -5.47% | -1.70% | 2.25% | 16.31% | 5.15% | 91.16% |
| 2022 | 19.13% | 8.96% | 12.10% | -7.69% | 14.99% | -15.64% | 8.81% | 14.95% | -8.32% | -0.97% | -3.12% | -1.48% | 41.22% |
| 2021 | -16.04% | -7.85% | -4.13% | -0.37% | 19.00% | 2.86% | -5.92% | -2.37% | -8.58% | -4.66% | 12.51% | -8.67% | -25.60% |
Метрики бенчмарка
Banco Do Brasil SA has an annualized alpha of -1.46%, beta of 1.04, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2009.
- This stock participated in 144.35% of S&P 500 Index downside but only 93.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 93.38%
- Участие в снижении
- 144.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDORY имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Do Brasil SA (BDORY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDORY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.46 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 10.92 | -10.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Do Brasil SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.23 | $0.48 | $0.45 | $0.35 | $0.20 | $0.13 | $0.31 | $0.16 | $0.15 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.70% | 5.77% | 12.68% | 7.80% | 10.56% | 7.88% | 3.56% | 4.74% | 2.65% | 3.03% | 5.53% | 11.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Do Brasil SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.08 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | $0.03 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.08 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.07 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Do Brasil SA дивидендная доходность составляет 2.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Banco Do Brasil SA коэффициент выплат составляет 37.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Do Brasil SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banco Do Brasil SA показал максимальную просадку в 80.46%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Banco Do Brasil SA составляет 27.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -80.46%янв. 2016 г. | 5y 2mo | 3y 11d | 8y 2moнояб. 2010 г. - янв. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -69.22%март 2020 г. | 8mo 16d | 3y 8mo | 4y 4moиюль 2019 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -35.45%авг. 2025 г. | 2mo 18d | 6mo 28d | 9mo 16dмай 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -31.06%дек. 2024 г. | 9mo 29d | 4mo 27d | 1y 2moфевр. 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.65%июнь 2026 г. | 3mo 13d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BDORY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -56.78% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -9.10% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.45% | -18.90% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | -25.43% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | -33.92% | -35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -3.21% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -10.71% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 2.04% | +10.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Do Brasil SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Do Brasil SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDORY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BDORY коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDORY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BDORY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDORY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BDORY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDORY
Добавьте Banco Do Brasil SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDORY