Сравнение BDORY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Do Brasil SA (BDORY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDORY или SCHG.
Корреляция
Корреляция между BDORY и SCHG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDORY и SCHG
Основные характеристики
BDORY:
-0.07
SCHG:
1.63
BDORY:
0.12
SCHG:
2.18
BDORY:
1.01
SCHG:
1.29
BDORY:
-0.07
SCHG:
2.36
BDORY:
-0.14
SCHG:
8.91
BDORY:
15.99%
SCHG:
3.27%
BDORY:
30.77%
SCHG:
17.93%
BDORY:
-79.00%
SCHG:
-34.59%
BDORY:
-6.51%
SCHG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, BDORY показывает доходность 35.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции BDORY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.72% против 16.51% соответственно.
BDORY
35.60%
24.22%
4.06%
-4.70%
7.33%
9.72%
SCHG
3.73%
2.19%
13.00%
31.53%
18.91%
16.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BDORY и SCHG
BDORY
SCHG
Сравнение BDORY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDORY и SCHG
Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 9.27% | 12.57% | 8.01% | 12.46% | 8.23% | 4.01% | 4.98% | 3.47% | 3.03% | 3.66% | 17.43% | 8.18% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BDORY и SCHG
Максимальная просадка BDORY за все время составила -79.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDORY и SCHG
Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.