Сравнение BDGS с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
BDGS и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BDGS и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDGS и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -1.41% | 5.97% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
BDGS
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDGS и SPXM
BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
BDGS vs. SPXM — Ранг доходности на риск
BDGS
SPXM
Сравнение BDGS c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGS | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BDGS и SPXM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и SPXM
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDGS и SPXM
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDGS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -5.08% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.75% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.80% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDGS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 9.38% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.38% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.38% | -1.03% |