Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Azoria 500 Meritocracy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 8 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении SPXM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.4%.

Azoria 500 Meritocracy ETF: годовая альфа составляет 8.84%, бета — 0.56, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 09.07.2025.

• Этот ETF участвовал в 83.60% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Этот ETF показал годовую альфу 8.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.56 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SPXM составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Azoria 500 Meritocracy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azoria 500 Meritocracy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Azoria 500 Meritocracy ETF показал максимальную просадку в 5.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Azoria 500 Meritocracy ETF составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.