- ISIN
- US45259A4159
- CUSIP
- 45259A415
- Эмитент
- Azoria
- Дата выпуска
- 7 июл. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции SPXM — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Azoria 500 Meritocracy ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPXM по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении SPXM закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 2025 | 1.80% | 1.59% | 3.28% | 2.14% | 0.05% | 0.00% | 9.16% |
Метрики бенчмарка
Azoria 500 Meritocracy ETF has an annualized alpha of -1.16%, beta of 0.44, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2025.
- This ETF captured 30.51% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.16%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 30.51%
- Участие в снижении
- -0.00%
Комиссия
Комиссия SPXM составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Azoria 500 Meritocracy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azoria 500 Meritocracy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Azoria 500 Meritocracy ETF показал максимальную просадку в 5.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Azoria 500 Meritocracy ETF составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -5.08%нояб. 2025 г. | 22d | — | 7mo 8dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.88%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.25%авг. 2025 г. | 3d | 11d | 14dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.69%авг. 2025 г. | 6d | 6d | 12dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.49%сент. 2025 г. | 2d | 6d | 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| SPXM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -56.78% | +51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.74% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -10.72% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPXM
Добавьте Azoria 500 Meritocracy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPXM