Сравнение BDC с VRT
BDC (Belden Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BDC returned 16.85%/yr vs 61.91%/yr for VRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDC и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDC показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
BDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -16.68%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 4.21%
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDC и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | -13.10% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -34.62% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BDC and VRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BDC:
$3.94B
VRT:
$112.97B
BDC:
$5.94
VRT:
$3.98
BDC:
17.02
VRT:
73.86
BDC:
0.21
VRT:
0.32
BDC:
1.45
VRT:
10.61
BDC:
3.11
VRT:
27.17
BDC:
$2.79B
VRT:
$10.84B
BDC:
$1.04B
VRT:
$3.92B
BDC:
$427.27M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDC vs. VRT — Ранг доходности на риск
BDC
VRT
Сравнение BDC c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDC | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.36 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 12.88 | -14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDC и VRT
Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDC | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.69% | -71.24% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.88% | -25.32% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -61.28% | +24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -71.24% | +34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -21.81% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -16.23% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 10.51% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDC и VRT
Текущая волатильность для Belden Inc. (BDC) составляет 10.88%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что BDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDC | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 24.26% | -13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 48.37% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 61.67% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 62.78% | -25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 54.96% | -14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDC и VRT
Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности VRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDC и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDC и VRT
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BDC and VRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to BDC (10.88%). In terms of maximum drawdown, BDC dropped -85.69% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDC и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор