Сравнение BDC с BMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и Badger Meter, Inc. (BMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или BMI.
Основные характеристики
| BDC | BMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 18.44% |
| Дох-ть за 1 год | 2.54% | 33.50% |
| Дох-ть за 3 года | 23.79% | 26.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.15% | 28.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.43% | 23.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 40.55% | 30.06% |
| Макс. просадка | -85.69% | -68.22% |
| Current Drawdown | -17.73% | -2.08% |
Фундаментальные показатели
| BDC | BMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.39B | $5.45B |
| Прибыль на акцию | $5.66 | $3.47 |
| Цена/прибыль | 14.74 | 53.46 |
| PEG коэффициент | 2.14 | 2.29 |
| Выручка (12 мес.) | $2.51B | $740.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $926.35M | $219.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $417.73M | $158.64M |
Корреляция
Корреляция между BDC и BMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDC и BMI
С начала года, BDC показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 1.43% против 23.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDC c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDC и BMI
Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BMI в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.50% | 0.26% | 0.27% | 0.42% | 0.25% | 0.28% |
BMI Badger Meter, Inc. | 0.57% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BDC и BMI
Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDC и BMI
Текущая волатильность для Belden Inc. (BDC) составляет 6.71%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что BDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDC и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности