Сравнение BDC с BMI

С начала года, BDC показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 1.25% против 22.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMI равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BMI в 0.60%

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.