PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDC с BMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDC и BMI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BDC с BMI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или BMI.

Доходность

Сравнение доходности BDC и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

0.31

BMI:

0.97

Коэф-т Сортино

BDC:

0.66

BMI:

1.43

Коэф-т Омега

BDC:

1.08

BMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

BDC:

0.30

BMI:

0.98

Коэф-т Мартина

BDC:

0.76

BMI:

2.97

Индекс Язвы

BDC:

13.00%

BMI:

9.23%

Дневная вол-ть

BDC:

37.02%

BMI:

31.24%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

BDC:

-19.12%

BMI:

-0.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.25B

BMI:

$7.32B

EPS

BDC:

$5.11

BMI:

$4.54

Коэффициент P/E

BDC:

20.78

BMI:

54.67

Коэффициент PEG

BDC:

2.14

BMI:

2.29

Коэффициент P/S

BDC:

1.67

BMI:

8.58

Коэффициент P/B

BDC:

3.48

BMI:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$2.55B

BMI:

$852.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$956.53M

BMI:

$347.44M

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$371.91M

BMI:

$196.51M

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 2.55% против 24.01% соответственно.

BDC

С начала года

-5.65%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-13.16%

1 год

11.20%

3 года

22.93%

5 лет

25.96%

10 лет

2.55%

BMI

С начала года

17.37%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

14.83%

1 год

29.45%

3 года

47.39%

5 лет

33.32%

10 лет

24.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Belden Inc.

Badger Meter, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BMI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и BMI

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BMI в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.		0.19%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
BMI
Badger Meter, Inc.		0.55%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BDC и BMI

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и BMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и BMI

Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
624.86M
222.21M
(BDC) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDC и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Belden Inc. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
39.3%
43.0%
(BDC) Валовая рентабельность
(BMI) Валовая рентабельность
BDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.84M при выручке в 624.86M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.44M при выручке в 222.21M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

BDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.63M при выручке в 624.86M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.43M при выручке в 222.21M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

BDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.94M при выручке в 624.86M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.40M при выручке в 222.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.