PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDC с GLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDC с GLW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и Corning Incorporated (GLW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или GLW.

Корреляция

Корреляция между BDC и GLW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BDC и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,124.74%
890.05%
BDC
GLW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

0.56

GLW:

1.28

Коэф-т Сортино

BDC:

1.07

GLW:

1.86

Коэф-т Омега

BDC:

1.14

GLW:

1.26

Коэф-т Кальмара

BDC:

0.63

GLW:

0.74

Коэф-т Мартина

BDC:

1.81

GLW:

4.96

Индекс Язвы

BDC:

11.73%

GLW:

8.83%

Дневная вол-ть

BDC:

37.77%

GLW:

34.35%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

GLW:

-99.02%

Текущая просадка

BDC:

-22.37%

GLW:

-41.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.05B

GLW:

$37.85B

EPS

BDC:

$4.80

GLW:

$0.58

Коэффициент P/E

BDC:

21.24

GLW:

76.17

Коэффициент PEG

BDC:

2.14

GLW:

0.44

Коэффициент P/S

BDC:

1.65

GLW:

2.89

Коэффициент P/B

BDC:

3.13

GLW:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$1.93B

GLW:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$710.69M

GLW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$268.54M

GLW:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 2.30% против 10.77% соответственно.

BDC

С начала года

-9.43%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-12.46%

1 год

22.47%

5 лет

23.89%

10 лет

2.30%

GLW

С начала года

-6.49%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-3.35%

1 год

44.73%

5 лет

18.32%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и GLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDC: 0.56
GLW: 1.28
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDC: 1.07
GLW: 1.86
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDC: 1.14
GLW: 1.26
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDC: 0.63
GLW: 0.74
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDC: 1.81
GLW: 4.96

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
1.28
BDC
GLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и GLW

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GLW в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.		0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
GLW
Corning Incorporated		2.54%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BDC и GLW

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.37%
-41.05%
BDC
GLW

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и GLW

Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Corning Incorporated (GLW) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
17.85%
BDC
GLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию