Сравнение BDC с TEL
BDC (Belden Inc.) and TEL (TE Connectivity plc) are both stocks. BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, BDC returned 6.20%/yr vs 16.03%/yr for TEL. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BDC и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDC показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 6.20% против 16.03% соответственно.
BDC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 13.19%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 10.59%
TEL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 8.93%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -3.51%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 16.03%
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | $66.77M | $61.16M | $64.14M |
| $579.38M | $570.42M | $565.34M |
Сравнение доходности по годам BDC и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 10.07% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
TEL TE Connectivity plc | -3.51% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between BDC and TEL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between BDC and TEL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDC:
$5.01B
TEL:
$63.20B
BDC:
$6.15
TEL:
$10.20
BDC:
20.83
TEL:
21.38
BDC:
0.26
TEL:
3.96
BDC:
1.78
TEL:
3.37
BDC:
3.64
TEL:
4.82
BDC:
$2.86B
TEL:
$19.15B
BDC:
$1.04B
TEL:
$6.78B
BDC:
$437.81M
TEL:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDC vs. TEL — Ранг доходности на риск
BDC
TEL
Сравнение BDC c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity plc (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDC | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDC и TEL
Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDC | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.69% | -81.07% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -20.85% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -22.60% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -34.26% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.69% | -47.71% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -11.63% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -13.65% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 11.32% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDC и TEL
Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с TE Connectivity plc (TEL) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDC | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 9.88% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.95% | 28.78% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 33.85% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 28.43% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 28.40% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDC и TEL
Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TEL в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
TEL TE Connectivity plc | 1.33% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDC и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и TE Connectivity plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDC и TEL
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.62M при выручке в 750.16M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.26M при выручке в 750.16M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила об операционной прибыли в 981.00M при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.54M при выручке в 750.16M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
BDC and TEL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDC has higher volatility (18.07%) compared to TEL (9.88%). In terms of maximum drawdown, BDC dropped -85.69% vs TEL's -81.07%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDC и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор