PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDC с TEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDC с TEL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity Ltd. (TEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или TEL.

Корреляция

Корреляция между BDC и TEL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BDC и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.13%
417.34%
BDC
TEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

0.56

TEL:

0.09

Коэф-т Сортино

BDC:

1.07

TEL:

0.33

Коэф-т Омега

BDC:

1.14

TEL:

1.04

Коэф-т Кальмара

BDC:

0.63

TEL:

0.11

Коэф-т Мартина

BDC:

1.81

TEL:

0.35

Индекс Язвы

BDC:

11.73%

TEL:

7.26%

Дневная вол-ть

BDC:

37.77%

TEL:

27.08%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

TEL:

-81.07%

Текущая просадка

BDC:

-22.37%

TEL:

-8.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.05B

TEL:

$42.90B

EPS

BDC:

$4.80

TEL:

$4.61

Коэффициент P/E

BDC:

21.24

TEL:

31.32

Коэффициент PEG

BDC:

2.14

TEL:

2.83

Коэффициент P/S

BDC:

1.65

TEL:

2.68

Коэффициент P/B

BDC:

3.11

TEL:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$1.93B

TEL:

$16.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$710.69M

TEL:

$5.60B

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$268.54M

TEL:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 1.25% против 9.96% соответственно.

BDC

С начала года

-9.43%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-12.46%

1 год

22.47%

5 лет

25.83%

10 лет

1.25%

TEL

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-2.36%

1 год

4.75%

5 лет

16.49%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и TEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TEL
Ранг риск-скорректированной доходности TEL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDC: 0.56
TEL: 0.09
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDC: 1.07
TEL: 0.33
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDC: 1.14
TEL: 1.04
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDC: 0.63
TEL: 0.11
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDC: 1.81
TEL: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TEL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.09
BDC
TEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и TEL

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TEL в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.		0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.80%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BDC и TEL

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и TEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.37%
-8.41%
BDC
TEL

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и TEL

Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
17.83%
BDC
TEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию