Сравнение BDC с TEL
BDC (Belden Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, BDC returned 4.21%/yr vs 15.04%/yr for TEL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BDC и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDC показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 4.21% против 15.04% соответственно.
BDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -16.68%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 4.21%
TEL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- -15.68%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам BDC и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | -13.10% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -10.34% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between BDC and TEL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between BDC and TEL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDC:
$3.94B
TEL:
$59.13B
BDC:
$5.94
TEL:
$9.80
BDC:
17.02
TEL:
20.68
BDC:
0.21
TEL:
3.83
BDC:
1.45
TEL:
3.24
BDC:
3.11
TEL:
4.52
BDC:
$2.79B
TEL:
$18.52B
BDC:
$1.04B
TEL:
$6.55B
BDC:
$427.27M
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDC vs. TEL — Ранг доходности на риск
BDC
TEL
Сравнение BDC c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDC | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.79 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.54 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDC и TEL
Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDC | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.69% | -81.07% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.88% | -20.85% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -22.60% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -34.26% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.69% | -47.71% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -17.89% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -13.65% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 10.68% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDC и TEL
Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDC | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 7.94% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 28.18% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 34.75% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 28.23% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 28.29% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDC и TEL
Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TEL в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.44% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDC и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDC и TEL
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDC and TEL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDC has higher volatility (10.88%) compared to TEL (7.94%). In terms of maximum drawdown, BDC dropped -85.69% vs TEL's -81.07%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDC и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор