PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDC с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDC с ACLS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или ACLS.

Корреляция

Корреляция между BDC и ACLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDC и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.36%
-47.95%
BDC
ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

0.56

ACLS:

-0.88

Коэф-т Сортино

BDC:

1.07

ACLS:

-1.28

Коэф-т Омега

BDC:

1.14

ACLS:

0.84

Коэф-т Кальмара

BDC:

0.63

ACLS:

-0.62

Коэф-т Мартина

BDC:

1.81

ACLS:

-1.11

Индекс Язвы

BDC:

11.73%

ACLS:

43.92%

Дневная вол-ть

BDC:

37.77%

ACLS:

55.20%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

BDC:

-22.37%

ACLS:

-75.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.05B

ACLS:

$1.60B

EPS

BDC:

$4.80

ACLS:

$6.15

Коэффициент P/E

BDC:

21.24

ACLS:

8.10

Коэффициент PEG

BDC:

2.14

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

BDC:

1.65

ACLS:

1.58

Коэффициент P/B

BDC:

3.13

ACLS:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$1.93B

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$710.69M

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$268.54M

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -9.43%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -28.67%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 2.30% против 17.39% соответственно.

BDC

С начала года

-9.43%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-12.46%

1 год

22.47%

5 лет

23.89%

10 лет

2.30%

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDC: 0.56
ACLS: -0.88
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDC: 1.07
ACLS: -1.28
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDC: 1.14
ACLS: 0.84
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDC: 0.63
ACLS: -0.62
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDC: 1.81
ACLS: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.88
BDC
ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и ACLS

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.		0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDC и ACLS

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.37%
-75.14%
BDC
ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и ACLS

Текущая волатильность для Belden Inc. (BDC) составляет 20.91%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что BDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
26.39%
BDC
ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию