- ISIN
- US0441861046
- CUSIP
- 044186104
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.28B
- Enterprise Value
- $4.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.61
- Коэффициент P/E
- 44.57
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $581.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $206.00M
- Годовой диапазон
- $46.30 - $74.99
- Целевая цена
- $67.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.96%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 715K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $49.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASH
Ashland Global Holdings Inc. (ASH) прибавил 23.9% с начала года. По цене $72 за акцию ASH торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $937.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ashland Global Holdings Inc. (ASH) показал доход в 23.93% с начала года и 41.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASH составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ashland Global Holdings Inc.
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 23.93%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 7.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ASH по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +112.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -57.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ASH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 2.65% | -10.82% | -4.23% | 8.71% | 14.63% | 10.20% | -1.25% | 23.93% | ||||
| 2025 | -11.15% | -3.57% | -2.52% | -8.26% | -8.22% | 1.56% | 2.55% | 9.71% | -14.67% | 2.07% | 8.18% | 11.78% | -15.40% |
| 2024 | 11.04% | 0.43% | 3.98% | -2.10% | 5.51% | -5.67% | 2.29% | -6.98% | -2.83% | -2.76% | -7.22% | -8.46% | -13.71% |
| 2023 | 1.62% | -6.55% | 0.91% | -1.07% | -16.09% | 2.39% | 5.12% | -4.76% | -5.71% | -6.18% | 4.81% | 5.49% | -20.24% |
| 2022 | -10.79% | -3.61% | 6.64% | 6.67% | 2.27% | -3.71% | -2.50% | 1.62% | -6.67% | 10.48% | 6.95% | -3.88% | 1.14% |
| 2021 | 1.00% | 5.49% | 5.53% | -2.88% | 10.36% | -7.74% | -2.78% | 7.47% | -2.18% | 7.73% | 5.58% | 6.52% | 37.67% |
Метрики бенчмарка
Ashland Global Holdings Inc. has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.89, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1983.
- This stock participated in 114.47% of S&P 500 Index downside but only 107.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 107.70%
- Участие в снижении
- 114.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASH имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.50 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 10.58 | -6.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashland Global Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.65 | $1.60 | $1.49 | $1.31 | $1.18 | $1.10 | $1.08 | $0.98 | $63.25 | $1.56 | $1.51 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.81% | 2.24% | 1.77% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.40% | 1.37% | 88.83% | 1.43% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashland Global Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ashland Global Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ashland Global Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 102.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashland Global Holdings Inc. показал максимальную просадку в 91.64%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.
Текущая просадка Ashland Global Holdings Inc. составляет 31.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.64%март 2009 г. | 2y 2mo | 2y 2mo | 4y 5moдек. 2006 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.29%апр. 2025 г. | 2y 4mo | — | 3y 8moдек. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-52.93%окт. 2002 г. | 4y 6mo | 1y 4mo | 5y 11moмарт 1998 г. - март 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-52.84%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 3moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-44.42%июль 1984 г. | 1y 25d | 1y 4mo | 2y 5moиюль 1983 г. - дек. 1985 г. | — |
Показатели просадок
| ASH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.64% | -56.78% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -9.10% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.26% | -18.90% | -34.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.29% | -25.43% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.29% | -33.92% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.69% | -0.17% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -10.69% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 2.14% | +7.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ashland Global Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ashland Global Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASH коэффициент P/E составляет 44.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASH по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASH коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASH коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASH коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASH
Добавьте Ashland Global Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASH