Сравнение BCKT с BUCK
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
BCKT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.36% | 1.09% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 1.33% |
Correlation
The correlation between BCKT and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
BCKT
BUCK
Сравнение BCKT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и BUCK
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.43% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.49% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 3.14% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 3.48% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 3.48% | -1.95% |
Сравнение комиссий BCKT и BUCK
BCKT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и BUCK
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.95% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCKT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BCKT has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 7.41% for BUCK.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор