Сравнение BCKT с GGOV
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BCKT is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
BCKT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.67% |
Correlation
The correlation between BCKT and GGOV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BCKT c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.11 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и GGOV
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -4.69% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.50% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.59% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 5.38% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 5.38% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 5.38% | -3.85% |
Сравнение комиссий BCKT и GGOV
BCKT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и GGOV
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and GGOV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCKT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 0.00% for GGOV.
BCKT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор