- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 23 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCKT
LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BCKT — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeX 2030 Income Bucket ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BCKT по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BCKT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 17 июн. 2026 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.76% | -0.62% | 0.10% | 0.04% | -0.11% | 0.31% | ||||||
| 2025 | 0.02% | 0.37% | 0.52% | 0.17% | 1.09% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2030 Income Bucket ETF has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.03, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2025.
- This ETF captured 5.20% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 5.20%
- Участие в снижении
- -2.57%
Комиссия
Комиссия BCKT составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2030 Income Bucket ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $7.50 | $2.50 |
Дивидендный доход | 17.96% | 5.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2030 Income Bucket ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $5.00 | ||||||
| 2025 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $2.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX 2030 Income Bucket ETF показал максимальную просадку в 1.00%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LifeX 2030 Income Bucket ETF составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.00%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.36%нояб. 2025 г. | 13d | 15d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.22%дек. 2025 г. | 10d | 8d | 18dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.21%янв. 2026 г. | 12d | 10d | 22dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.17%дек. 2025 г. | 0s | 6d | 6dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| BCKT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -56.78% | +55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.21% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -10.71% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCKT
Добавьте LifeX 2030 Income Bucket ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCKT