PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE с DMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCE с DMLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).

Доходность

Сравнение доходности BCE и DMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCE и DMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		7.90%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		26.34%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%48.52%6.12%-6.93%

Фундаментальные показатели

EPS

BCE:

$6.90

DMLP:

$1.14

Коэффициент P/E

BCE:

3.68

DMLP:

24.11

Коэффициент P/S

BCE:

0.97

DMLP:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

BCE:

$24.46B

DMLP:

$150.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE:

$15.19B

DMLP:

$85.68M

EBITDA (12 мес.)

BCE:

$18.15B

DMLP:

$121.82M

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 26.34%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям DMLP по среднегодовой доходности: 0.18% против 21.12% соответственно.

BCE

1 день
0.55%
1 месяц
-2.02%
С начала года
7.90%
6 месяцев
10.98%
1 год
17.47%
3 года*
-10.81%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
0.18%

DMLP

1 день
1.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
26.34%
6 месяцев
12.44%
1 год
0.56%
3 года*
7.64%
5 лет*
27.31%
10 лет*
21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Dorchester Minerals, L.P.

Часто сравнивают с BCE:
BCE с TUBCE с RCIBCE с TBCE с T.TOBCE с GISBCE с IFC.TOBCE с AMX
Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с KRPDMLP с PBTDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с VOODMLP с GAIN

Доходность на риск

BCE vs. DMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c DMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEDMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.02

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.21

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.05

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

0.10

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE vs. DMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа DMLP равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и DMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEDMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.91

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между BCE и DMLP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и DMLP

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности DMLP в 10.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		4.98%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		10.18%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%

Просадки

Сравнение просадок BCE и DMLP

Максимальная просадка BCE за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и DMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEDMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-72.35%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-24.52%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-32.31%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-56.80%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.83%

-10.05%

-32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-19.91%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

12.28%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и DMLP

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE) составляет 4.85%, в то время как у Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEDMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.04%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

17.70%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

24.42%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

30.08%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

32.22%

-13.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и DMLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.40B
35.42M
(BCE) Общая выручка
(DMLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCE и DMLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и Dorchester Minerals, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.0%
87.8%
Активы портфеля
BCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.69B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

DMLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 31.09M при выручке в 35.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.

BCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

DMLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 28.16M при выручке в 35.42M, что соответствует операционной рентабельности 79.5%.

BCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.52M при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

DMLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 10.77M при выручке в 35.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.