PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCE с TU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCE и TU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BCE с TU

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCE или TU.

Доходность

Сравнение доходности BCE и TU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCE:

-1.15

TU:

0.38

Коэф-т Сортино

BCE:

-1.36

TU:

0.91

Коэф-т Омега

BCE:

0.82

TU:

1.11

Коэф-т Кальмара

BCE:

-0.47

TU:

0.25

Коэф-т Мартина

BCE:

-1.08

TU:

1.20

Индекс Язвы

BCE:

23.92%

TU:

8.76%

Дневная вол-ть

BCE:

24.45%

TU:

19.80%

Макс. просадка

BCE:

-88.66%

TU:

-88.49%

Текущая просадка

BCE:

-52.40%

TU:

-28.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE:

$20.54B

TU:

$24.97B

EPS

BCE:

$0.31

TU:

$0.58

Коэффициент P/E

BCE:

71.87

TU:

28.43

Коэффициент PEG

BCE:

0.20

TU:

0.61

Коэффициент P/S

BCE:

0.84

TU:

1.23

Коэффициент P/B

BCE:

2.04

TU:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

BCE:

$24.33B

TU:

$20.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE:

$15.13B

TU:

$10.29B

EBITDA (12 мес.)

BCE:

$8.24B

TU:

$6.92B

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TU с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям TU по среднегодовой доходности: -0.86% против 4.75% соответственно.

BCE

С начала года

-1.05%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-28.03%

3 года

-19.81%

5 лет

-6.23%

10 лет

-0.86%

TU

С начала года

23.75%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

9.61%

1 год

7.50%

3 года

-7.68%

5 лет

3.48%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

TELUS Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCE и TU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг риск-скорректированной доходности BCE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TU
Ранг риск-скорректированной доходности TU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCE c TU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TU равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и TU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и TU

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности TU в 6.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCE
BCE Inc.		12.89%12.58%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%
TU
TELUS Corporation		6.87%8.36%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%

Просадки

Сравнение просадок BCE и TU

Максимальная просадка BCE за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке TU в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и TU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и TU

BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU) имеют волатильность 8.04% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и TU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B20212022202320242025
5.93B
5.02B
(BCE) Общая выручка
(TU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCE и TU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.1%
63.2%
(BCE) Валовая рентабельность
(TU) Валовая рентабельность
BCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 5.93B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

TU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

BCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 5.93B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

TU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 752.00M при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

BCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 671.00M при выручке в 5.93B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

TU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 321.00M при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.