Сравнение BCE с T
BCE (BCE Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, BCE returned -1.66%/yr vs 2.43%/yr for T. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BCE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCE показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям T по среднегодовой доходности: -1.66% против 2.43% соответственно.
BCE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -5.01%
- 1 год
- -1.40%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -9.44%
- 10 лет*
- -1.66%
- Всё время*
- 10.65%
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
Сравнение доходности по годам BCE и T
Correlation
The correlation between BCE and T is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between BCE and T shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCE:
$20.57B
T:
$158.08B
BCE:
CA$6.75
T:
$3.03
BCE:
4.60
T:
7.61
BCE:
0.01
T:
0.32
BCE:
1.17
T:
1.28
BCE:
1.44
T:
1.27
BCE:
CA$24.70B
T:
$127.24B
BCE:
CA$8.56B
T:
$112.60B
BCE:
CA$15.98B
T:
$49.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCE vs. T — Ранг доходности на риск
BCE
T
Сравнение BCE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.97 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCE и T
Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -64.15% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -28.89% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.49% | -28.89% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.42% | -32.01% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -42.35% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | -18.86% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -15.74% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 13.51% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCE и T
Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE) составляет 6.31%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.93% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 19.83% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 24.84% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 24.63% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 24.03% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCE и T
Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности T в 4.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCE и T
BCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 6.18B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
T - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
BCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
T - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
BCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.69M при выручке в 6.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
T - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.59B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
BCE and T have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.93%) compared to BCE (6.31%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs T's -64.15%.
BCE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор