PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BCE Inc. (BCE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BCE Inc. (BCE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA05534B7604

CUSIP

05534B760

Сектор

Communication Services

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

15 нояб. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.06

Цена/прибыль

453.83

PEG коэффициент

5.09

Общая выручка (12 мес.)

$24.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.21B

EBITDA (12 мес.)

$8.19B

Годовой диапазон

$26.51 - $39.21

Целевая цена

$48.19

Процент коротких позиций

0.38%

Коэффициент коротких позиций

24.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BCE с TU BCE с GIS BCE с AMX BCE с T BCE с KO BCE с XLF BCE с XLU BCE с T.TO BCE с MAIN BCE с IFC.TO
Популярные сравнения:
BCE с TU BCE с GIS BCE с AMX BCE с T BCE с KO BCE с XLF BCE с XLU BCE с T.TO BCE с MAIN BCE с IFC.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BCE Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.54%
11.49%
BCE (BCE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BCE Inc. показал доход в -26.09% с начала года и -24.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCE Inc. составила 0.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

BCE

С начала года

-26.09%

1 месяц

-18.57%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-24.97%

5 лет (среднегодовая)

-4.88%

10 лет (среднегодовая)

0.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.46%-8.03%-6.50%-3.33%4.14%-3.30%4.20%3.77%1.54%-7.30%-26.09%
20237.62%-6.45%2.92%7.32%-6.18%2.69%-5.20%-2.01%-8.28%-2.72%6.09%1.72%-4.17%
20220.42%0.52%6.98%-4.13%2.41%-8.40%2.74%-4.61%-11.68%7.53%5.63%-6.37%-10.59%
2021-0.93%0.85%7.15%4.67%5.23%0.63%1.20%4.43%-2.68%2.82%-2.14%4.71%28.57%
20201.66%-5.92%-6.31%-1.03%2.55%2.15%0.38%2.58%-2.16%-3.01%7.81%0.13%-2.01%
201910.04%2.30%1.10%0.79%0.65%2.30%-0.81%4.90%3.58%-1.98%1.31%-2.38%23.38%
2018-2.62%-6.67%-0.03%-1.37%-1.84%-1.49%4.79%-3.91%0.83%-4.05%10.29%-6.57%-13.03%
20174.35%-3.28%2.70%2.94%-0.50%0.54%4.20%1.34%-0.31%-1.43%3.57%1.58%16.51%
20164.35%7.00%6.86%3.01%-1.85%3.94%1.23%-2.48%-0.01%-1.60%-5.19%1.55%17.24%
20150.20%-4.66%-2.11%4.13%-0.73%-1.78%-3.20%-1.70%2.51%5.49%-0.35%-9.25%-11.65%
2014-3.05%3.88%0.22%3.25%3.12%-0.01%-0.18%-0.57%-3.82%4.00%5.51%-1.08%11.34%
20133.45%1.46%4.88%0.36%-4.65%-6.99%0.66%-0.80%5.62%1.94%1.52%-0.80%6.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BCE среди акций на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BCE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BCE Inc. (BCE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.342.54
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.763.40
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.761.47
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.553.66
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.6816.28
BCE
^GSPC

BCE Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34
2.54
BCE (BCE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BCE Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.91$2.87$2.83$2.77$2.47$2.39$2.31$2.22$2.09$2.00$2.22$2.25

Дивидендный доход

10.66%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BCE Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$2.21
2023$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$2.87
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.68$2.83
2021$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.68$2.77
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$2.47
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.39
2018$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.57$2.31
2017$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.56$2.22
2016$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.09
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$2.00
2014$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.54$2.22
2013$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.55$2.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.7%
У BCE Inc. дивидендная доходность составляет 10.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%103.9%
У BCE Inc. коэффициент выплат составляет 103.93%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.90%
-1.41%
BCE (BCE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BCE Inc. показал максимальную просадку в 60.67%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 599 торговых сессий.

Текущая просадка BCE Inc. составляет 44.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.67%7 нояб. 2007 г.27812 дек. 2008 г.5992 мая 2011 г.877
-47.66%18 дек. 2000 г.33523 апр. 2002 г.68711 янв. 2005 г.1022
-45.89%21 апр. 2022 г.64815 нояб. 2024 г.———
-43.9%10 июн. 1998 г.825 окт. 1998 г.11825 мар. 1999 г.200
-33.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.25122 мар. 2021 г.274

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BCE Inc. составляет 10.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.10%
4.07%
BCE (BCE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BCE Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BCE Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Telecom Services.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0453.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у BCE значение P/E равно 453.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.05.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у BCE значение PEG равно 5.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BCE Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию