Сравнение BCC с WFG
BCC (Boise Cascade Company) and WFG (West Fraser Timber Co Ltd) are both stocks. Both operate in the Lumber & Wood Production industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BCC returned 18.40%/yr vs 10.56%/yr for WFG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCC и WFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у WFG с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции WFG по среднегодовой доходности: 18.40% против 10.56% соответственно.
BCC
- 1 день
- 8.16%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 18.40%
WFG
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 11.71%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам BCC и WFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 6.13% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 14.09% | -28.08% | 2.80% | 20.26% | -22.82% | 49.57% | 47.93% | -8.82% | -19.45% | 73.52% |
Correlation
The correlation between BCC and WFG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.39 |
Over the past year, BCC and WFG have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BCC:
$2.80B
WFG:
$5.43B
BCC:
$2.98
WFG:
-CA$19.47
BCC:
0.45
WFG:
1.23
BCC:
1.39
WFG:
0.98
BCC:
$6.37B
WFG:
CA$6.31B
BCC:
$709.89M
WFG:
-CA$205.25M
BCC:
$308.65M
WFG:
-CA$89.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCC vs. WFG — Ранг доходности на риск
BCC
WFG
Сравнение BCC c WFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и West Fraser Timber Co Ltd (WFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCC | WFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.21 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.37 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCC и WFG
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки WFG в -83.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и WFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCC | WFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -83.25% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -25.37% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -41.68% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -41.68% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -78.66% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.20% | -29.41% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -30.91% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 14.72% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и WFG
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с West Fraser Timber Co Ltd (WFG) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCC | WFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 9.36% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 23.38% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 32.09% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 33.99% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 39.83% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и WFG
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности WFG в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.13% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 1.85% | 2.09% | 1.61% | 1.40% | 2.03% | 0.59% | 0.93% | 1.37% | 1.15% | 0.41% | 0.79% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и WFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и West Fraser Timber Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCC и WFG
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.38M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
WFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила об операционной прибыли в -288.80M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности -15.7%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
WFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о чистой прибыли в -258.55M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.
Часто задаваемые вопросы
BCC and WFG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (11.91%) compared to WFG (9.36%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs WFG's -83.25%.
WFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCC и WFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор