PortfoliosLab logo
Сравнение BBY с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBY и LOW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBY и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74,062.10%
44,983.67%
BBY
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBY:

-0.13

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

BBY:

0.12

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

BBY:

1.02

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

BBY:

-0.11

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

BBY:

-0.37

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

BBY:

15.78%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

BBY:

43.73%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

BBY:

-80.90%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

BBY:

-42.70%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBY:

$14.31B

LOW:

$123.64B

EPS

BBY:

$4.28

LOW:

$12.23

Коэффициент P/E

BBY:

15.82

LOW:

18.06

Коэффициент PEG

BBY:

1.00

LOW:

2.22

Коэффициент P/S

BBY:

0.34

LOW:

1.48

Коэффициент P/B

BBY:

5.10

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

BBY:

$41.53B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBY:

$9.38B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

BBY:

$1.97B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.21% соответственно.


BBY

С начала года

-20.08%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-25.22%

1 год

-5.81%

5 лет

1.92%

10 лет

10.64%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.08%

5 лет

18.88%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBY и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBY
Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBY c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBY: -0.13
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBY: 0.12
LOW: -0.04
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBY: 1.02
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBY: -0.11
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBY: -0.37
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOW равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.15
BBY
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBY и LOW

Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности LOW в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBY
Best Buy Co., Inc.
5.57%4.38%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BBY и LOW

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.70%
-21.14%
BBY
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и LOW

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.76%
11.22%
BBY
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBY и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Best Buy Co., Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию