PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBW с GME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBW с GME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BBW returned 11.00%/yr vs 15.65%/yr for GME. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBW и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBW показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 11.00% против 15.65% соответственно.

BBW

1 день
5.92%
1 месяц
-11.87%
С начала года
-46.52%
6 месяцев
-45.11%
1 год
-36.74%
3 года*
20.10%
5 лет*
14.41%
10 лет*
11.00%

GME

1 день
1.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.77%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-7.94%
3 года*
-3.29%
5 лет*
-16.36%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBW и GME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		-46.52%35.39%105.62%2.79%22.13%385.45%31.79%-17.97%-57.07%-33.09%
GME
GameStop Corp.		6.77%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%

Correlation

The correlation between BBW and GME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.27

The correlation between BBW and GME shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BBW:

$4.25

GME:

$1.81

Коэффициент P/E

BBW:

7.66

GME:

11.85

Коэффициент PEG

BBW:

1.09

GME:

0.03

Коэффициент P/S

BBW:

0.80

GME:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

BBW:

$526.71M

GME:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBW:

$302.52M

GME:

$943.30M

EBITDA (12 мес.)

BBW:

$82.42M

GME:

$418.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build-A-Bear Workshop, Inc.

GameStop Corp.

Часто сравнивают с BBW:
BBW с SPYBBW с LMBBBW с ROKUBBW с IPARBBW с KOBBW с VOOBBW с PGY
Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO

Доходность на риск

BBW vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBW
Ранг доходности на риск BBW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг доходности на риск GME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBW c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBWGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.22

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.07

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.28

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-0.51

-0.61

BBW vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GME равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBW и GME

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и GME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBWGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-93.43%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.91%

-27.99%

-30.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.91%

-62.42%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.91%

-83.83%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.40%

-88.99%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.48%

-75.32%

+18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.69%

-49.31%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.05%

15.72%

+17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и GME

Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBWGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

8.42%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

27.90%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.13%

35.97%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.99%

94.89%

-38.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.86%

117.89%

-52.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и GME

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как GME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.73%1.44%1.74%6.52%0.00%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBW и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
125.27M
0
(BBW) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBW and GME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBW has higher volatility (13.23%) compared to GME (8.42%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs GME's -93.43%.

GME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBW и GME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор