Сравнение BBW с ROKU
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, BBW returned 22.39%/yr vs -18.50%/yr for ROKU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -42.18%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 32.57%.
BBW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- -50.13%
- С начала года
- -42.18%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 11.57%
ROKU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 37.01%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 58.22%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBW и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.18% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | 0.00% |
ROKU Roku, Inc. | 32.57% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
Correlation
The correlation between BBW and ROKU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$438.43M
ROKU:
$21.33B
BBW:
$4.25
ROKU:
$1.33
BBW:
8.22
ROKU:
107.96
BBW:
0.86
ROKU:
4.38
BBW:
2.78
ROKU:
8.13
BBW:
$526.71M
ROKU:
$4.97B
BBW:
$302.52M
ROKU:
$2.19B
BBW:
$82.42M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. ROKU — Ранг доходности на риск
BBW
ROKU
Сравнение BBW c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBW | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.11 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.93 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBW и ROKU
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -91.91% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.86% | -27.69% | -32.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -51.65% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.86% | -91.91% | +32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -70.01% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.68% | -53.01% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 9.84% | +26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и ROKU
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 4.97% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 35.08% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 47.30% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 66.89% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 75.09% | -9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и ROKU
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.57% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и ROKU
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and ROKU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (16.08%) compared to ROKU (4.97%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор