Сравнение BBW с ROKU
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, BBW returned 20.47%/yr vs -17.42%/yr for ROKU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 15.76%.
BBW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -41.36%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 11.62%
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBW и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -41.36% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -0.54% |
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
Correlation
The correlation between BBW and ROKU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$451.45M
ROKU:
$18.97B
BBW:
$4.25
ROKU:
$1.34
BBW:
8.40
ROKU:
94.03
BBW:
0.88
ROKU:
3.82
BBW:
2.84
ROKU:
7.10
BBW:
$526.71M
ROKU:
$4.97B
BBW:
$302.52M
ROKU:
$2.19B
BBW:
$82.42M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. ROKU — Ранг доходности на риск
BBW
ROKU
Сравнение BBW c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBW | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.56 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.27 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBW | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.59 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.26 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BBW и ROKU
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -91.91% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.41% | -27.69% | -25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.41% | -51.65% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -91.91% | +38.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -73.81% | +21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.70% | -52.80% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 9.72% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и ROKU
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 9.07% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.13% | 31.64% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 44.62% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 66.62% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.75% | 73.39% | -7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и ROKU
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.49% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и ROKU
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and ROKU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (12.27%) compared to ROKU (9.07%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор