Сравнение BBW с ROKU
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, BBW returned 14.16%/yr vs -20.75%/yr for ROKU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -47.09%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 24.19%.
BBW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -47.09%
- 6 месяцев
- -45.70%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 11.28%
ROKU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 61.10%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- -20.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBW и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -47.09% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | 0.00% |
ROKU Roku, Inc. | 24.19% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
Correlation
The correlation between BBW and ROKU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$404.44M
ROKU:
$20.35B
BBW:
$4.25
ROKU:
$1.34
BBW:
7.53
ROKU:
100.87
BBW:
0.79
ROKU:
4.09
BBW:
2.54
ROKU:
7.62
BBW:
$526.71M
ROKU:
$4.97B
BBW:
$302.52M
ROKU:
$2.19B
BBW:
$82.42M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. ROKU — Ранг доходности на риск
BBW
ROKU
Сравнение BBW c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBW | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.22 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.24 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBW и ROKU
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -91.91% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.91% | -27.69% | -31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.91% | -51.65% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -91.91% | +33.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -71.90% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.69% | -52.90% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 9.82% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и ROKU
Текущая волатильность для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) составляет 12.97%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что BBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 20.88% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 35.65% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.14% | 47.46% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.88% | 67.00% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.85% | 75.32% | -9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и ROKU
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 3.50% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и ROKU
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and ROKU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (20.88%) compared to BBW (12.97%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор