Сравнение BBW с ROKU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BBW с ROKU

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBW или ROKU.

Корреляция

Корреляция между BBW и ROKU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BBW и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BBW

ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBW:

0.61

ROKU:

-0.07

Коэф-т Сортино

BBW:

1.25

ROKU:

0.34

Коэф-т Омега

BBW:

1.17

ROKU:

1.04

Коэф-т Кальмара

BBW:

1.19

ROKU:

-0.04

Коэф-т Мартина

BBW:

2.39

ROKU:

-0.31

Индекс Язвы

BBW:

13.95%

ROKU:

12.94%

Дневная вол-ть

BBW:

54.99%

ROKU:

60.84%

Макс. просадка

BBW:

-97.24%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

BBW:

-23.22%

ROKU:

-87.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBW:

$495.93M

ROKU:

$8.79B

EPS

BBW:

$3.80

ROKU:

-$0.89

Общая выручка (12 мес.)

BBW:

$496.40M

ROKU:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBW:

$272.52M

ROKU:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

BBW:

$77.26M

ROKU:

$88.09M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBW показывает доходность -20.05%, а ROKU немного выше – -19.96%.

BBW

С начала года

-20.05%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

3.42%

1 год

35.04%

5 лет

84.15%

10 лет

7.92%

ROKU

С начала года

-19.96%

1 месяц

-12.22%

6 месяцев

-22.08%

1 год

-0.67%

5 лет

-12.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBW и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBW c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BBW: 0.61

ROKU: -0.07

Коэффициент Сортино

BBW: 1.25

ROKU: 0.34

Коэффициент Омега

BBW: 1.17

ROKU: 1.04

Коэффициент Кальмара

BBW: 1.19

ROKU: -0.04

Коэффициент Мартина

BBW: 2.39

ROKU: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BBW

ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и ROKU

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc.	2.24%	1.74%	6.52%	0.00%	6.40%
ROKU Roku, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBW и ROKU

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BBW

ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и ROKU

Текущая волатильность для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) составляет 24.37%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что BBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BBW

ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBW и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BBW с ROKU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BBW и ROKU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBW и ROKU

BBW

ROKU

Сравнение BBW c ROKU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и ROKU

Просадки

Сравнение просадок BBW и ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBW и ROKU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество