Сравнение BBW с ROKU

С начала года, BBW показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 11.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.