Сравнение BBW с IPAR
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BBW returned 11.00%/yr vs 16.35%/yr for IPAR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 11.00% против 16.35% соответственно.
BBW
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -45.11%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.00%
IPAR
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам BBW и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -46.52% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 24.96% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between BBW and IPAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$411.77M
IPAR:
$3.34B
BBW:
$4.25
IPAR:
$6.26
BBW:
7.66
IPAR:
16.64
BBW:
1.09
IPAR:
0.91
BBW:
0.80
IPAR:
2.24
BBW:
2.59
IPAR:
3.79
BBW:
$526.71M
IPAR:
$1.49B
BBW:
$302.52M
IPAR:
$955.88M
BBW:
$82.42M
IPAR:
$291.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. IPAR — Ранг доходности на риск
BBW
IPAR
Сравнение BBW c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBW | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.46 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.66 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBW и IPAR
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -81.82% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.91% | -42.14% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.91% | -46.41% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -46.51% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | -54.94% | -38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.48% | -28.06% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.69% | -28.43% | -31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 29.14% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и IPAR
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 10.96% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 21.57% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.13% | 30.09% | +21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 33.62% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.86% | 36.86% | +29.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и IPAR
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности IPAR в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.73% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.07% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и IPAR
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and IPAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (13.23%) compared to IPAR (10.96%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs IPAR's -81.82%.
IPAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор