PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBW с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		-39.11%35.39%105.62%2.79%22.13%385.45%31.79%-17.97%-57.07%-33.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BBW показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.14% соответственно.

BBW

1 день
-0.96%
1 месяц
-20.18%
С начала года
-39.11%
6 месяцев
-40.71%
1 год
-4.34%
3 года*
18.81%
5 лет*
43.30%
10 лет*
13.14%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build-A-Bear Workshop, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBW:
BBW с SPYBBW с LMBBBW с ROKUBBW с IPARBBW с KOBBW с GMEBBW с KEY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BBW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBW
Ранг доходности на риск BBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBWVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.01

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.53

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.55

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

7.31

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.01

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между BBW и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и VOO

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.40%1.44%1.74%6.52%0.00%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BBW и VOO

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-33.99%

-63.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.75%

-11.98%

-38.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-24.52%

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.40%

-33.99%

-59.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.45%

-5.55%

-44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-3.72%

-56.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.50%

2.55%

+19.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и VOO

Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

5.34%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.38%

9.47%

+26.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.81%

18.11%

+42.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

16.82%

+43.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.74%

17.99%

+47.75%