Сравнение BBW с LMB
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BBW returned 11.55%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -42.10%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 11.55% против 23.37% соответственно.
BBW
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -25.08%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 11.55%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам BBW и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.10% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between BBW and LMB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$445.77M
LMB:
$983.51M
BBW:
$4.25
LMB:
$2.75
BBW:
8.30
LMB:
29.67
BBW:
1.18
LMB:
0.41
BBW:
0.87
LMB:
1.51
BBW:
2.80
LMB:
5.01
BBW:
$526.71M
LMB:
$652.56M
BBW:
$302.52M
LMB:
$163.77M
BBW:
$82.42M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. LMB — Ранг доходности на риск
BBW
LMB
Сравнение BBW c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBW | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.71 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.04 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BBW и LMB
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -84.10% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.41% | -55.92% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.41% | -55.92% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -55.92% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | -84.10% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | -45.50% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.70% | -31.60% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 38.22% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и LMB
Текущая волатильность для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) составляет 12.24%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что BBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 44.90% | -32.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 56.24% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 65.52% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.29% | 62.59% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.76% | 63.21% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и LMB
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.52% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и LMB
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and LMB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to BBW (12.24%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs LMB's -84.10%.
BBW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор