Сравнение BBW с LMB

С начала года, BBW показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 7.35% против 30.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.