Сравнение BBW с LMB
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BBW returned 13.17%/yr vs 18.67%/yr for LMB. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBW и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -42.43%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью -36.12%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 13.17% против 18.67% соответственно.
BBW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 12.25%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -42.43%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 2.02%
LMB
- 1 день
- -35.51%
- 1 месяц
- -37.77%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -62.92%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 41.52%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 18.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.47M | $10.73M | $12.81M | |
| $21.20M | $16.89M | $21.55M |
Сравнение доходности по годам BBW и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.43% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -36.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between BBW and LMB is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between BBW and LMB shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBW:
$436.55M
LMB:
$592.83M
BBW:
$4.27
LMB:
$2.50
BBW:
8.16
LMB:
19.89
BBW:
1.16
LMB:
0.28
BBW:
0.85
LMB:
0.88
BBW:
2.77
LMB:
2.95
BBW:
$526.71M
LMB:
$683.77M
BBW:
$302.52M
LMB:
$161.23M
BBW:
$82.42M
LMB:
$48.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. LMB — Ранг доходности на риск
BBW
LMB
Сравнение BBW c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBW | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -1.04 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.90 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBW и LMB
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -84.10% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.86% | -60.50% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -66.74% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.86% | -66.74% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | -84.10% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -66.74% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.67% | -33.21% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.99% | 36.95% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и LMB
Текущая волатильность для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) составляет 13.44%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 45.96%. Это указывает на то, что BBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 45.96% | -32.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 71.32% | -39.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 74.52% | -22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 65.00% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 63.82% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и LMB
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.58% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и LMB
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.29M при выручке в 173.46M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.25M при выручке в 173.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 173.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and LMB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (45.96%) compared to BBW (13.44%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs LMB's -84.10%.
BBW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор