PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBW с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBW с LMB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBW или LMB.

Корреляция

Корреляция между BBW и LMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BBW и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBW:

0.53

LMB:

2.53

Коэф-т Сортино

BBW:

1.23

LMB:

2.98

Коэф-т Омега

BBW:

1.17

LMB:

1.35

Коэф-т Кальмара

BBW:

1.12

LMB:

4.45

Коэф-т Мартина

BBW:

2.19

LMB:

12.11

Индекс Язвы

BBW:

15.50%

LMB:

12.70%

Дневная вол-ть

BBW:

56.41%

LMB:

62.67%

Макс. просадка

BBW:

-97.24%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

BBW:

-22.00%

LMB:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBW:

$491.00M

LMB:

$1.42B

EPS

BBW:

$3.80

LMB:

$2.78

Коэффициент P/E

BBW:

9.78

LMB:

44.02

Коэффициент PEG

BBW:

0.55

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

BBW:

0.99

LMB:

2.67

Коэффициент P/B

BBW:

3.42

LMB:

8.83

Общая выручка (12 мес.)

BBW:

$381.67M

LMB:

$532.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBW:

$210.35M

LMB:

$148.88M

EBITDA (12 мес.)

BBW:

$62.79M

LMB:

$52.17M

Доходность по периодам

С начала года, BBW показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 43.06%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 9.79% против 31.66% соответственно.

BBW

С начала года

-18.78%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

2.15%

1 год

33.95%

5 лет

84.19%

10 лет

9.79%

LMB

С начала года

43.06%

1 месяц

57.59%

6 месяцев

26.23%

1 год

138.12%

5 лет

112.47%

10 лет

31.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBW и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBW
Ранг риск-скорректированной доходности BBW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBW c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и LMB

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.21%1.74%6.52%0.00%6.40%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBW и LMB

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и LMB

Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBW и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
150.45M
133.11M
(BBW) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBW и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Build-A-Bear Workshop, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.6%
27.6%
(BBW) Валовая рентабельность
(LMB) Валовая рентабельность
BBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.14M при выручке в 150.45M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.72M при выручке в 133.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

BBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.35M при выручке в 150.45M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.91M при выручке в 133.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

BBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.68M при выручке в 150.45M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.21M при выручке в 133.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.