PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBW с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBW с KO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBW или KO.

Корреляция

Корреляция между BBW и KO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBW и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBW:

0.53

KO:

0.94

Коэф-т Сортино

BBW:

1.23

KO:

1.45

Коэф-т Омега

BBW:

1.17

KO:

1.18

Коэф-т Кальмара

BBW:

1.12

KO:

1.03

Коэф-т Мартина

BBW:

2.19

KO:

2.27

Индекс Язвы

BBW:

15.50%

KO:

7.03%

Дневная вол-ть

BBW:

56.41%

KO:

16.64%

Макс. просадка

BBW:

-97.24%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

BBW:

-22.00%

KO:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBW:

$477.26M

KO:

$308.40B

EPS

BBW:

$3.80

KO:

$2.49

Коэффициент P/E

BBW:

9.51

KO:

28.78

Коэффициент PEG

BBW:

0.55

KO:

2.75

Коэффициент P/S

BBW:

0.96

KO:

6.66

Коэффициент P/B

BBW:

3.46

KO:

12.53

Общая выручка (12 мес.)

BBW:

$381.67M

KO:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBW:

$210.35M

KO:

$28.64B

EBITDA (12 мес.)

BBW:

$62.79M

KO:

$16.01B

Доходность по периодам

С начала года, BBW показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции BBW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 9.71% против 9.08% соответственно.

BBW

С начала года

-18.78%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

2.15%

1 год

29.84%

5 лет

83.39%

10 лет

9.71%

KO

С начала года

14.10%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

11.98%

1 год

15.50%

5 лет

12.30%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBW и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBW
Ранг риск-скорректированной доходности BBW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBW c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и KO

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности KO в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.21%1.74%6.52%0.00%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.79%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BBW и KO

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и KO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBW и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
150.45M
11.13B
(BBW) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBW и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Build-A-Bear Workshop, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.6%
62.6%
(BBW) Валовая рентабельность
(KO) Валовая рентабельность
BBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.14M при выручке в 150.45M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

BBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.35M при выручке в 150.45M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

BBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.68M при выручке в 150.45M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.