Сравнение BBW с KO
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BBW returned 11.57%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -42.18%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции BBW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.78% соответственно.
BBW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- -50.13%
- С начала года
- -42.18%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 11.57%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам BBW и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.18% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between BBW and KO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г. | 0.16 |
The correlation between BBW and KO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBW:
$438.43M
KO:
$365.37B
BBW:
$4.25
KO:
$3.18
BBW:
8.22
KO:
26.74
BBW:
1.17
KO:
3.23
BBW:
0.86
KO:
7.43
BBW:
2.78
KO:
10.89
BBW:
$526.71M
KO:
$49.28B
BBW:
$302.52M
KO:
$30.43B
BBW:
$82.42M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. KO — Ранг доходности на риск
BBW
KO
Сравнение BBW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBW | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.33 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.27 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBW и KO
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -68.23% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.86% | -7.87% | -51.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -16.26% | -43.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.86% | -17.27% | -42.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | -36.99% | -56.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | 0.00% | -52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.68% | -16.07% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 3.60% | +32.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и KO
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 6.61% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 13.62% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 17.60% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 16.36% | +39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 18.32% | +47.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и KO
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.57% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и KO
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and KO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (16.08%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор