Сравнение BBW с KO
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BBW returned 11.62%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции BBW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.76% соответственно.
BBW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -41.36%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 11.62%
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам BBW и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -41.36% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between BBW and KO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.16 |
The correlation between BBW and KO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBW:
$451.45M
KO:
$331.40B
BBW:
$4.25
KO:
$3.18
BBW:
8.40
KO:
24.19
BBW:
1.20
KO:
2.92
BBW:
0.88
KO:
6.72
BBW:
2.84
KO:
9.85
BBW:
$526.71M
KO:
$49.28B
BBW:
$302.52M
KO:
$30.43B
BBW:
$82.42M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. KO — Ранг доходности на риск
BBW
KO
Сравнение BBW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBW | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.37 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.68 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BBW и KO
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -68.23% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.41% | -7.89% | -45.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.41% | -16.26% | -37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -17.27% | -36.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | -36.99% | -56.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -6.23% | -46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.70% | -16.09% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 4.02% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и KO
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 4.85% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.13% | 11.92% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 16.01% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 16.04% | +40.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.75% | 18.17% | +47.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и KO
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.49% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и KO
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and KO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (12.27%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор