Сравнение BBW с PGY
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BBW returned 18.53%/yr vs -5.73%/yr for PGY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -42.18%, что значительно ниже, чем у PGY с доходностью -16.32%.
BBW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- -50.13%
- С начала года
- -42.18%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 11.57%
PGY
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 12.04%
- 6 месяцев
- -23.39%
- С начала года
- -16.32%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- -5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBW и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.18% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 37.80% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -16.32% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between BBW and PGY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$438.43M
PGY:
$1.45B
BBW:
$4.25
PGY:
$1.02
BBW:
8.22
PGY:
17.20
BBW:
0.86
PGY:
1.30
BBW:
2.78
PGY:
3.20
BBW:
$526.71M
PGY:
$1.30B
BBW:
$302.52M
PGY:
$396.55M
BBW:
$82.42M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. PGY — Ранг доходности на риск
BBW
PGY
Сравнение BBW c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBW | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.34 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.49 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBW и PGY
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -98.09% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.86% | -75.71% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -75.71% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -95.13% | +42.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.68% | -92.17% | +32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 52.71% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и PGY
Текущая волатильность для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) составляет 16.08%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что BBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 18.22% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 56.50% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 80.42% | -28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 143.36% | -87.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 143.36% | -77.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и PGY
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как PGY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.57% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и PGY
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and PGY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (18.22%) compared to BBW (16.08%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs PGY's -98.09%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор