PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBW с PGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBW с PGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BBW returned 22.12%/yr vs 1.28%/yr for PGY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBW и PGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у PGY с доходностью -26.03%.

BBW

1 день
1.28%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-41.36%
6 месяцев
-25.89%
1 год
-21.26%
3 года*
22.12%
5 лет*
20.47%
10 лет*
11.62%

PGY

1 день
10.74%
1 месяц
6.11%
С начала года
-26.03%
6 месяцев
-37.86%
1 год
-12.95%
3 года*
1.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBW и PGY

2026 (YTD)2025202420232022
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		-41.36%35.39%105.62%2.79%41.48%
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-26.03%124.97%-43.90%11.29%-79.61%

Correlation

The correlation between BBW and PGY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBW:

$451.45M

PGY:

$1.50B

EPS

BBW:

$4.25

PGY:

$1.06

Коэффициент P/E

BBW:

8.40

PGY:

14.54

Коэффициент P/S

BBW:

0.88

PGY:

1.10

Коэффициент P/B

BBW:

2.84

PGY:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

BBW:

$526.71M

PGY:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBW:

$302.52M

PGY:

$396.55M

EBITDA (12 мес.)

BBW:

$82.42M

PGY:

$180.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build-A-Bear Workshop, Inc.

Pagaya Technologies Ltd.

Часто сравнивают с BBW:
BBW с SPYBBW с LMBBBW с ROKUBBW с IPARBBW с KOBBW с VOOBBW с GME
Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с MELIPGY с TTMIPGY с VOOPGY с TQQQPGY с GBTC

Доходность на риск

BBW vs. PGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBW
Ранг доходности на риск BBW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBW c PGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBWPGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.16

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.33

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.17

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.27

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBW vs. PGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PGY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и PGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBWPGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.23

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BBW и PGY

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и PGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBWPGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-98.09%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.41%

-75.71%

+22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.41%

-75.71%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

-95.70%

+43.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.70%

-91.99%

+32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

48.43%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и PGY

Текущая волатильность для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) составляет 12.27%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что BBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBWPGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

22.78%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.13%

55.88%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

79.77%

-29.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.22%

144.87%

-88.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.75%

144.87%

-79.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и PGY

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PGY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.49%1.44%1.74%6.52%0.00%6.40%
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBW и PGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
125.27M
317.94M
(BBW) Общая выручка
(PGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBW и PGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Build-A-Bear Workshop, Inc. и Pagaya Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.8%
0
Активы портфеля
BBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

PGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

PGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

BBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

PGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

BBW and PGY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGY has higher volatility (22.78%) compared to BBW (12.27%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs PGY's -98.09%.

PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBW и PGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор