Сравнение BBW с PGY
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BBW returned 15.14%/yr vs -8.48%/yr for PGY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBW и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -42.43%, что значительно ниже, чем у PGY с доходностью 4.31%.
BBW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 12.25%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -42.43%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 2.02%
PGY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 16.52%
- 6 месяцев
- 20.18%
- С начала года
- 4.31%
- 1 год
- -33.39%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.47M | $10.73M | $12.81M | |
| $74.80M | $59.56M | $61.68M |
Сравнение доходности по годам BBW и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.43% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 37.80% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 4.31% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between BBW and PGY is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$436.55M
PGY:
$1.82B
BBW:
$4.27
PGY:
$1.31
BBW:
8.16
PGY:
16.63
BBW:
0.85
PGY:
1.54
BBW:
2.77
PGY:
3.57
BBW:
$526.71M
PGY:
$1.37B
BBW:
$302.52M
PGY:
$410.69M
BBW:
$82.42M
PGY:
$179.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. PGY — Ранг доходности на риск
BBW
PGY
Сравнение BBW c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBW | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.44 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.61 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBW и PGY
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -98.09% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.86% | -75.71% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -75.71% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -93.93% | +40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.67% | -92.21% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.99% | 54.47% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и PGY
Текущая волатильность для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) составляет 13.44%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что BBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 23.66% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 58.98% | -26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 77.80% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 142.80% | -87.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 142.80% | -76.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и PGY
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как PGY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.58% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и PGY
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 105.80M при выручке в 387.04M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 45.27M при выручке в 387.04M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and PGY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (23.66%) compared to BBW (13.44%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs PGY's -98.09%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор