Сравнение BBHM с XHLF
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 1.56%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.56% | 0.50% |
Correlation
The correlation between BBHM and XHLF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XHLF
Сравнение BBHM c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 96.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 639.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и XHLF
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -0.11% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | 0.00% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.01% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и XHLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 0.32% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 0.42% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 0.42% | +17.78% |
Сравнение комиссий BBHM и XHLF
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и XHLF
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.84% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and XHLF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
XHLF has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XHLF is Government Bonds. BBHM tracks Actively Managed, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: BBH and BondBloxx. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.03% for XHLF.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор