PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHLF с LADR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHLF с LADR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR).

XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или LADR.

Корреляция

Корреляция между XHLF и LADR составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности XHLF и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XHLF:

0.30%

LADR:

6.77%

Макс. просадка

XHLF:

0.00%

LADR:

-0.38%

Текущая просадка

XHLF:

0.00%

LADR:

-0.19%

Доходность по периодам

XHLF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LADR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHLF и LADR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHLF
Ранг риск-скорректированной доходности XHLF, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHLF c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и LADR

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как LADR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		4.58%0.00%0.00%0.00%
LADR
Ladder Capital Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHLF и LADR

Максимальная просадка XHLF за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки LADR в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и LADR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и LADR

Загрузка...