Сравнение BBHM с AMID
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BBHM is passively managed, while AMID is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.52%/yr for AMID.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и AMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью 6.47%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 6.47% | -0.03% |
Correlation
The correlation between BBHM and AMID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. AMID — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMID
Сравнение BBHM c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и AMID
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и AMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -23.32% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.40% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.18% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и AMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.59% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.13% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.13% | -0.93% |
Сравнение комиссий BBHM и AMID
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и AMID
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and AMID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: BBH and Argent. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.52% for AMID.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и AMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор