Сравнение AMID с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
AMID и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 18.01% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и AVMV
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Доходность на риск
AMID vs. AVMV — Ранг доходности на риск
AMID
AVMV
Сравнение AMID c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.05 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.59 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.62 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.05 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.16 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между AMID и AVMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и AVMV
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и AVMV
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -24.24% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.47% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -5.05% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.08% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.35% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и AVMV
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.73% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.76% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 20.67% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.37% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.37% | +0.81% |