Сравнение BBB с WNTR
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BBB is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BBB и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 14.09% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BBB and WNTR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between BBB and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BBB
WNTR
Сравнение BBB c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.02 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.72 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и WNTR
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -42.65% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -42.65% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -10.67% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -20.46% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 16.63% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и WNTR
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 17.89% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 47.05% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 53.81% | -35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 53.49% | -31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 53.49% | -31.63% |
Сравнение комиссий BBB и WNTR
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и WNTR
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and WNTR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: CYBER HORNET and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор