Сравнение BBB с THRV
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности BBB и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у THRV с доходностью 1.86%.
BBB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.99% | -4.38% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between BBB and THRV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. THRV — Ранг доходности на риск
BBB
THRV
Сравнение BBB c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBB | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBB | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BBB и THRV
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -1.50% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -0.51% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.44% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 2.92% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 2.92% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 2.92% | +19.10% |
Сравнение комиссий BBB и THRV
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и THRV
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.21% | 0.21% | 6.74% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and THRV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.21% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для BBB и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор