Сравнение BBAI с GRRR
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -81.34% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between BBAI and GRRR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.21 |
Over the past year, BBAI and GRRR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$19.02B
GRRR:
$452.96M
BBAI:
-$0.13
GRRR:
-$1.81
BBAI:
71.71
GRRR:
3.77
BBAI:
24.06
GRRR:
2.58
BBAI:
$127.35M
GRRR:
$111.33M
BBAI:
$32.81M
GRRR:
$33.42M
BBAI:
-$230.18M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. GRRR — Ранг доходности на риск
BBAI
GRRR
Сравнение BBAI c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.25 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.38 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и GRRR
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -99.38% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -62.45% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -96.27% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -95.20% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -91.93% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 41.22% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и GRRR
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 25.86%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 33.91% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 59.91% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 87.88% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 163.67% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 163.67% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и GRRR
Ни BBAI, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and GRRR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to BBAI (25.86%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs GRRR's -99.38%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор