Сравнение BBAI с ACHR
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs 4.91%/yr for ACHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -15.99% |
Correlation
The correlation between BBAI and ACHR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, BBAI and ACHR have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$19.02B
ACHR:
$3.90B
BBAI:
-$0.13
ACHR:
-$1.36
BBAI:
71.71
ACHR:
1.46K
BBAI:
24.06
ACHR:
1.87
BBAI:
$127.35M
ACHR:
$1.90M
BBAI:
$32.81M
ACHR:
$300.00K
BBAI:
-$230.18M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. ACHR — Ранг доходности на риск
BBAI
ACHR
Сравнение BBAI c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.89 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.39 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и ACHR
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -90.49% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -63.78% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -63.78% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -70.36% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -62.48% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 41.04% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и ACHR
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 21.42% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 44.68% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 70.77% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 84.32% | +90.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 82.16% | +92.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и ACHR
Ни BBAI, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and ACHR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (25.86%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs ACHR's -90.49%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор