Сравнение BAR с TSYY

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BAR и TSYY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%.

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и TSYY.

GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.