Сравнение BAR с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
BAR и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAR и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 8.60% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью 4.20%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и NVD
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
BAR vs. NVD — Ранг доходности на риск
BAR
NVD
Сравнение BAR c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.91 | +2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | -1.60 | +3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.80 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.90 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -1.02 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.91 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.85 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между BAR и NVD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и NVD
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок BAR и NVD
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -98.85% | +77.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -84.54% | +65.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -98.60% | +86.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -80.51% | +74.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 74.07% | -68.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 21.21% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 52.07% | -27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 82.53% | -54.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 93.56% | -75.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 93.56% | -77.25% |