Сравнение BANX с OXLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).
Доходность
Сравнение доходности BANX и OXLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -9.55% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -23.58% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Фундаментальные показатели
BANX:
$150.12M
OXLC:
$869.39M
BANX:
$4.64
OXLC:
$2.17
BANX:
4.15
OXLC:
4.59
BANX:
3.07
OXLC:
1.07
BANX:
0.88
OXLC:
0.47
BANX:
$46.84M
OXLC:
$810.81M
BANX:
$39.03M
OXLC:
$0.00
BANX:
$45.24M
OXLC:
$271.23M
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 10.26% против 4.77% соответственно.
BANX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.26%
OXLC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- -7.90%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. OXLC — Ранг доходности на риск
BANX
OXLC
Сравнение BANX c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -1.15 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -1.59 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.72 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.40 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -1.15 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.07 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BANX и OXLC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и OXLC
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что меньше доходности OXLC в 51.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.97% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 51.05% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и OXLC
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и OXLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -74.58% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -57.17% | +43.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -57.17% | +28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -74.58% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -45.26% | +34.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.63% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 29.45% | -24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и OXLC
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 4.64%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.04% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 29.30% | -17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 37.04% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 26.34% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 42.63% | -14.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANX и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANX и OXLC
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
OXLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oxford Lane Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 225.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
OXLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oxford Lane Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 48.02M при выручке в 225.51M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
OXLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oxford Lane Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 20.89M при выручке в 225.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.