Сравнение BANF с OZK
BANF (BancFirst Corporation) and OZK (Bank OZK) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 16.40%/yr vs 6.79%/yr for OZK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BANF и OZK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у OZK с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции OZK по среднегодовой доходности: 16.40% против 6.79% соответственно.
BANF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 16.40%
OZK
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам BANF и OZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 6.11% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
OZK Bank OZK | 12.16% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
Correlation
The correlation between BANF and OZK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.56 |
The correlation between BANF and OZK shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
OZK:
$6.28
BANF:
15.76
OZK:
8.06
BANF:
1.74
OZK:
0.89
BANF:
4.60
OZK:
2.04
BANF:
$824.33M
OZK:
$2.80B
BANF:
$683.43M
OZK:
$1.56B
BANF:
$325.92M
OZK:
$992.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. OZK — Ранг доходности на риск
BANF
OZK
Сравнение BANF c OZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Bank OZK (OZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANF | OZK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.71 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANF и OZK
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки OZK в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и OZK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -70.41% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -19.03% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -29.23% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -35.26% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -70.41% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -2.84% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -15.61% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 8.90% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и OZK
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Bank OZK (OZK) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.58% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 16.56% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 24.94% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 34.50% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 38.89% | -3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и OZK
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности OZK в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.72% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
OZK Bank OZK | 3.60% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и OZK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Bank OZK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и OZK
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and OZK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.92%) compared to OZK (6.58%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs OZK's -70.41%.
OZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и OZK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор