Сравнение BANF с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANF или RF.
Основные характеристики
| BANF | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.13% | 40.58% |
| Дох-ть за 1 год | 42.93% | 70.57% |
| Дох-ть за 3 года | 24.43% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.46% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.14% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 28.45% |
| Макс. просадка | -59.39% | -92.65% |
| Текущая просадка | -2.98% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| BANF | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.18B | $23.79B |
| EPS | $6.22 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 20.29 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $672.73M | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $604.26M | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $76.04M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между BANF и RF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BANF и RF
С начала года, BANF показывает доходность 28.13%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 40.58%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции RF по среднегодовой доходности: 16.14% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANF c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и RF
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности RF в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.42% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% | 2.05% | 3.18% |
RF Regions Financial Corporation | 3.69% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BANF и RF
Максимальная просадка BANF за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и RF
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности