Сравнение BANF с RF
BANF (BancFirst Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 16.40%/yr vs 17.48%/yr for RF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANF и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции BANF уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 16.40% против 17.48% соответственно.
BANF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 16.40%
RF
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам BANF и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 6.11% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
RF Regions Financial Corporation | 10.16% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between BANF and RF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
Over the past year, BANF and RF have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
RF:
$2.51
BANF:
15.76
RF:
11.66
BANF:
4.60
RF:
2.70
BANF:
$824.33M
RF:
$9.62B
BANF:
$683.43M
RF:
$7.29B
BANF:
$325.92M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. RF — Ранг доходности на риск
BANF
RF
Сравнение BANF c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANF | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.88 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 4.47 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANF и RF
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -92.65% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -18.45% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -32.35% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -40.99% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -60.73% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -3.54% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -31.04% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 7.75% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и RF
BancFirst Corporation (BANF) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.92% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.84% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 17.94% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 24.69% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 31.35% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 35.78% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и RF
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности RF в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.72% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
RF Regions Financial Corporation | 3.62% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и RF
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and RF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.92%) compared to RF (6.84%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор