PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANF с FIBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BANF с FIBK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANF или FIBK.

Корреляция

Корреляция между BANF и FIBK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BANF и FIBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANF:

1.33

FIBK:

0.18

Коэф-т Сортино

BANF:

2.13

FIBK:

0.54

Коэф-т Омега

BANF:

1.26

FIBK:

1.07

Коэф-т Кальмара

BANF:

1.61

FIBK:

0.16

Коэф-т Мартина

BANF:

5.49

FIBK:

0.58

Индекс Язвы

BANF:

8.04%

FIBK:

11.60%

Дневная вол-ть

BANF:

32.88%

FIBK:

36.79%

Макс. просадка

BANF:

-59.39%

FIBK:

-52.45%

Текущая просадка

BANF:

0.00%

FIBK:

-31.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANF:

$4.26B

FIBK:

$2.92B

EPS

BANF:

$6.60

FIBK:

$2.10

Коэффициент P/E

BANF:

19.43

FIBK:

13.19

Коэффициент PEG

BANF:

2.08

FIBK:

1.84

Коэффициент P/S

BANF:

6.67

FIBK:

3.17

Коэффициент P/B

BANF:

2.54

FIBK:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

BANF:

$727.64M

FIBK:

$705.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

BANF:

$502.77M

FIBK:

$464.10M

EBITDA (12 мес.)

BANF:

$292.60M

FIBK:

$243.00M

Доходность по периодам

С начала года, BANF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FIBK с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции FIBK по среднегодовой доходности: 18.47% против 4.47% соответственно.

BANF

С начала года

10.12%

1 месяц

19.52%

6 месяцев

6.37%

1 год

43.24%

5 лет

34.67%

10 лет

18.47%

FIBK

С начала года

-12.20%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-13.98%

1 год

6.44%

5 лет

5.42%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANF и FIBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANF
Ранг риск-скорректированной доходности BANF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FIBK
Ранг риск-скорректированной доходности FIBK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANF c FIBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BANF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FIBK равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANF и FIBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANF и FIBK

Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FIBK в 6.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANF
BancFirst Corporation		1.41%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		6.81%5.79%6.11%4.40%4.03%4.91%2.96%3.06%2.40%2.07%2.75%2.30%

Просадки

Сравнение просадок BANF и FIBK

Максимальная просадка BANF за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки FIBK в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и FIBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BANF и FIBK

Текущая волатильность для BancFirst Corporation (BANF) составляет 6.04%, в то время как у First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что BANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANF и FIBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и First Interstate BancSystem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
156.40M
42.00M
(BANF) Общая выручка
(FIBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию