PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANF с FIBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BANF с FIBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK).

Доходность

Сравнение доходности BANF и FIBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANF и FIBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANF
BancFirst Corporation		3.49%-8.04%22.62%12.44%27.10%22.79%-2.90%27.93%-0.62%11.72%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		-1.85%13.46%12.94%-14.79%-0.78%3.58%3.20%18.20%-6.22%-3.52%

Фундаментальные показатели

EPS

BANF:

$7.02

FIBK:

$2.94

Коэффициент P/E

BANF:

15.55

FIBK:

11.40

Коэффициент PEG

BANF:

1.71

FIBK:

3.69

Коэффициент P/S

BANF:

4.21

FIBK:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

BANF:

$876.73M

FIBK:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BANF:

$666.77M

FIBK:

$726.10M

EBITDA (12 мес.)

BANF:

$318.50M

FIBK:

$288.80M

Доходность по периодам

С начала года, BANF показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FIBK с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции FIBK по среднегодовой доходности: 16.58% против 6.47% соответственно.

BANF

1 день
0.66%
1 месяц
-2.91%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-11.99%
1 год
1.27%
3 года*
11.49%
5 лет*
11.04%
10 лет*
16.58%

FIBK

1 день
0.45%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
8.53%
1 год
25.59%
3 года*
11.06%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BancFirst Corporation

First Interstate BancSystem, Inc.

Часто сравнивают с BANF:
BANF с ABCBBANF с RFBANF с UCBIBANF с FHBBANF с ASBBANF с IBOCBANF с TCBI
Часто сравнивают с FIBK:
FIBK с MTBFIBK с QQQFIBK с ADX

Доходность на риск

BANF vs. FIBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANF
Ранг доходности на риск BANF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIBK
Ранг доходности на риск FIBK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANF c FIBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANFFIBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.75

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.22

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.44

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

3.81

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANF vs. FIBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FIBK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANF и FIBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANFFIBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между BANF и FIBK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANF и FIBK

Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FIBK в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANF
BancFirst Corporation		1.77%1.79%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		5.60%5.43%5.79%6.11%4.40%4.03%4.91%2.96%3.06%2.40%2.07%2.75%

Просадки

Сравнение просадок BANF и FIBK

Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что больше максимальной просадки FIBK в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и FIBK.

Загрузка...

Показатели просадок

BANFFIBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.10%

-52.45%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-16.92%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-50.90%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.10%

-52.45%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-12.92%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-14.72%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

6.40%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BANF и FIBK

BancFirst Corporation (BANF) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) имеют волатильность 6.07% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANFFIBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.09%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

21.61%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

34.07%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

33.59%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

32.97%

+2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANF и FIBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и First Interstate BancSystem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
175.48M
106.60M
(BANF) Общая выручка
(FIBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию