Сравнение OZK с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности OZK и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZK и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 1.30% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.17B
RF:
$23.18B
OZK:
$6.32
RF:
$2.42
OZK:
7.30
RF:
10.89
OZK:
1.86
RF:
2.44
OZK:
0.89
RF:
1.31
OZK:
$2.81B
RF:
$9.61B
OZK:
$1.17B
RF:
$7.17B
OZK:
$994.41M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 4.04% против 17.11% соответственно.
OZK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 4.04%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. RF — Ранг доходности на риск
OZK
RF
Сравнение OZK c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.36 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.43 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.58 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между OZK и RF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и RF
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.86% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и RF
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -92.65% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -18.45% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -40.99% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -60.73% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -14.08% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -31.18% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 7.37% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и RF
Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 5.88%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.76% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 18.84% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 29.79% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 31.62% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 36.01% | +3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и RF
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 704.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 228.43M при выручке в 704.61M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 175.96M при выручке в 704.61M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.