Корреляция
Корреляция между OZK и RF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение OZK с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZK или RF.
Доходность
Сравнение доходности OZK и RF
Загрузка...
Основные характеристики
OZK:
0.01
RF:
0.55
OZK:
0.27
RF:
1.02
OZK:
1.04
RF:
1.14
OZK:
-0.01
RF:
0.56
OZK:
-0.01
RF:
1.43
OZK:
12.45%
RF:
12.42%
OZK:
39.67%
RF:
30.88%
OZK:
-70.41%
RF:
-92.65%
OZK:
-15.24%
RF:
-20.80%
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.12B
RF:
$19.48B
OZK:
$6.10
RF:
$2.11
OZK:
7.46
RF:
10.27
OZK:
3.44
RF:
2.92
OZK:
0.91
RF:
1.14
OZK:
$2.78B
RF:
$9.40B
OZK:
$1.49B
RF:
$6.66B
OZK:
$1.02B
RF:
$2.63B
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 3.07% против 11.55% соответственно.
OZK
2.09%
3.37%
-8.97%
0.30%
6.21%
18.80%
3.07%
RF
-8.34%
4.25%
-20.16%
16.85%
3.57%
18.26%
11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OZK и RF
OZK
RF
Сравнение OZK c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и RF
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности RF в 4.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.73% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% | 1.24% |
RF Regions Financial Corporation | 4.64% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и RF
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и RF.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и RF
Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 7.45%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и RF
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 370.82M при выручке в 670.46M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 223.86M при выручке в 670.46M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 621.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 171.96M при выручке в 670.46M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.