Сравнение OZK с O

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности OZK и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZK и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OZK Bank OZK	1.60%	7.45%	-7.36%	29.12%	-11.24%	53.15%	7.57%	38.23%	-52.03%	-6.51%
O Realty Income Corporation	11.80%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

OZK:

$6.32

$1.75

Коэффициент P/E

OZK:

7.32

35.63

Коэффициент PEG

OZK:

0.81

7.30

Коэффициент P/S

OZK:

1.87

6.56

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.81B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.17B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$994.41M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.94% против 5.14% соответственно.

OZK

1 день: 0.30%

1 месяц: -1.76%

С начала года: 1.60%

6 месяцев: -7.23%

1 год: 10.01%

3 года*: 15.17%

5 лет*: 6.28%

10 лет*: 3.94%

O

1 день: 0.53%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 6.39%

1 год: 15.07%

3 года*: 5.34%

5 лет*: 4.90%

10 лет*: 5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Bank OZK

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с OZK:

OZK с JPM OZK с RF OZK с KO OZK с SPY OZK с COLB OZK с VOO OZK с SWPPX

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

OZK vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OZK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OZK	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.33	0.90	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.65	1.29	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.16	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.58	1.35	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.25	4.03	-2.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZK vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OZK	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33	0.90	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.26	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.10	0.20	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.49	+0.07

Корреляция

Корреляция между OZK и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и O

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности O в 5.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OZK Bank OZK	3.84%	3.78%	3.55%	2.85%	3.15%	2.43%	3.45%	3.08%	3.48%	1.47%	1.20%	1.11%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок OZK и O

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	OZK	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.41%	-48.45%	-21.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.03%	-11.10%	-7.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.26%	-34.48%	-0.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.41%	-48.28%	-22.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.21%	-7.51%	-3.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.69%	-9.22%	-6.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.76%	3.73%	+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и O

Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OZK	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.86%	4.57%	+1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.80%	11.32%	+7.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.11%	16.81%	+13.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.85%	18.89%	+15.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.11%	25.69%	+13.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(OZK) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение OZK с O

Доходность

Сравнение доходности OZK и O

Сравнение доходности по годам OZK и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

OZK

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

OZK vs. O — Ранг доходности на риск

OZK

O

Сравнение OZK c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OZK vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и O

Просадки

Сравнение просадок OZK и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и O