Сравнение OZK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZK или O.
Основные характеристики
OZK | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.90% | 11.48% |
Дох-ть за 1 год | 22.14% | 25.43% |
Дох-ть за 3 года | 5.88% | 3.17% |
Дох-ть за 5 лет | 13.53% | 1.18% |
Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 9.33% |
Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.08 |
Дневная вол-ть | 37.28% | 19.76% |
Макс. просадка | -70.41% | -48.45% |
Текущая просадка | -14.94% | -7.91% |
Фундаментальные показатели
OZK | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.85B | $54.16B |
EPS | $6.02 | $1.08 |
Цена/прибыль | 7.10 | 56.20 |
Общая выручка (12 мес.) | $2.40B | $4.73B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.40B | $3.20B |
EBITDA (12 мес.) | $225.36M | $4.26B |
Корреляция
Корреляция между OZK и O составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OZK и O
С начала года, OZK показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.58% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OZK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и O
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности O в 5.03%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank OZK | 3.60% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% | 1.24% | 1.27% |
Realty Income Corporation | 5.03% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и O
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и O
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности