Сравнение OZK с O
OZK (Bank OZK) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. OZK operates in Banks - Regional (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, OZK returned 5.53%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OZK и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции OZK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.67% соответственно.
OZK
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 5.53%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам OZK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 9.04% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between OZK and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between OZK and O shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OZK:
$6.28
O:
$1.17
OZK:
7.84
O:
50.88
OZK:
0.87
O:
4.14
OZK:
1.98
O:
6.88
OZK:
$2.80B
O:
$5.92B
OZK:
$1.56B
O:
$3.89B
OZK:
$992.96M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. O — Ранг доходности на риск
OZK
O
Сравнение OZK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.91 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OZK и O
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -48.45% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -11.10% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -26.49% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -34.48% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -48.28% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -10.39% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -9.21% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 4.42% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и O
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.47% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 11.72% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 15.92% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 18.87% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 25.62% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и O
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
OZK Bank OZK | 3.70% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и O
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OZK has higher volatility (6.52%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор