Сравнение OZK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности OZK и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 1.30% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
OZK:
$6.32
O:
$1.75
OZK:
7.30
O:
35.44
OZK:
0.81
O:
7.26
OZK:
1.86
O:
6.53
OZK:
$2.81B
O:
$5.75B
OZK:
$1.17B
O:
-$3.85B
OZK:
$994.41M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.07% соответственно.
OZK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 4.04%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. O — Ранг доходности на риск
OZK
O
Сравнение OZK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.19 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.57 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OZK и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и O
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.86% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и O
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -48.45% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -11.10% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -34.48% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -48.28% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -8.00% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -9.22% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 3.70% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и O
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.53% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 11.31% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 16.84% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 18.89% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 25.69% | +13.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности