Сравнение BANF с FHB
BANF (BancFirst Corporation) and FHB (First Hawaiian, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BANF returned 18.05%/yr vs 5.74%/yr for FHB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BANF и FHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у FHB с доходностью 19.83%.
BANF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 16.75%
FHB
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 19.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANF и FHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 14.20% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 19.83% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | -13.84% | 33.26% | -20.12% | -13.60% |
Correlation
The correlation between BANF and FHB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between BANF and FHB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BANF:
$4.03B
FHB:
$3.62B
BANF:
$7.10
FHB:
$2.29
BANF:
16.91
FHB:
12.96
BANF:
1.86
FHB:
5.16
BANF:
4.93
FHB:
3.37
BANF:
$824.33M
FHB:
$1.10B
BANF:
$683.43M
FHB:
$635.99M
BANF:
$325.92M
FHB:
$294.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. FHB — Ранг доходности на риск
BANF
FHB
Сравнение BANF c FHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и First Hawaiian, Inc. (FHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANF | FHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.56 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.17 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANF и FHB
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, примерно равная максимальной просадке FHB в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и FHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -55.51% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -14.65% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -24.26% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -47.02% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -2.04% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -16.74% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 5.46% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и FHB
Текущая волатильность для BancFirst Corporation (BANF) составляет 6.80%, в то время как у First Hawaiian, Inc. (FHB) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.91% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 17.94% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 24.17% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 29.63% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 32.45% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и FHB
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FHB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.60% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.50% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и FHB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и First Hawaiian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и FHB
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
FHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
FHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and FHB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHB has higher volatility (7.91%) compared to BANF (6.80%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs FHB's -55.51%.
FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и FHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор