Сравнение BANF с ASB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и Associated Banc-Corp (ASB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANF или ASB.
Основные характеристики
| BANF | ASB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.13% | 28.60% |
| Дох-ть за 1 год | 42.93% | 53.70% |
| Дох-ть за 3 года | 24.43% | 8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.46% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.14% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 6.46% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 33.37% |
| Макс. просадка | -59.39% | -71.39% |
| Текущая просадка | -2.98% | -5.22% |
Фундаментальные показатели
| BANF | ASB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.18B | $4.17B |
| EPS | $6.22 | $1.20 |
| Цена/прибыль | 20.29 | 22.98 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 2.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $672.73M | $1.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $604.26M | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $76.04M | -$12.35M |
Корреляция
Корреляция между BANF и ASB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BANF и ASB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANF показывает доходность 28.13%, а ASB немного выше – 28.60%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции ASB по среднегодовой доходности: 16.14% против 6.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANF c ASB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Associated Banc-Corp (ASB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и ASB
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ASB в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.42% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% | 2.05% | 3.18% |
ASB Associated Banc-Corp | 3.30% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% | 1.99% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок BANF и ASB
Максимальная просадка BANF за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки ASB в -71.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и ASB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и ASB
BancFirst Corporation (BANF) и Associated Banc-Corp (ASB) имеют волатильность 18.07% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и ASB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Associated Banc-Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности