Сравнение BANF с ASB
BANF (BancFirst Corporation) and ASB (Associated Banc-Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 16.40%/yr vs 9.72%/yr for ASB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANF и ASB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у ASB с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции ASB по среднегодовой доходности: 16.40% против 9.72% соответственно.
BANF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 16.40%
ASB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам BANF и ASB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 6.11% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
ASB Associated Banc-Corp | 18.08% | 11.85% | 16.22% | -2.86% | 5.98% | 37.25% | -18.93% | 15.09% | -20.16% | 4.96% |
Correlation
The correlation between BANF and ASB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.44 |
Over the past year, BANF and ASB have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
ASB:
$2.99
BANF:
15.76
ASB:
10.01
BANF:
1.74
ASB:
0.20
BANF:
4.60
ASB:
0.09
BANF:
$824.33M
ASB:
$43.22B
BANF:
$683.43M
ASB:
$1.10B
BANF:
$325.92M
ASB:
$509.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. ASB — Ранг доходности на риск
BANF
ASB
Сравнение BANF c ASB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Associated Banc-Corp (ASB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANF | ASB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.86 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.35 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANF и ASB
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки ASB в -71.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и ASB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | ASB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -71.39% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -16.37% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -31.58% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -41.36% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -60.22% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | 0.00% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -20.68% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 5.68% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и ASB
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Associated Banc-Corp (ASB) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | ASB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 18.21% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 26.42% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 32.05% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 34.09% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и ASB
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ASB в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 3.18% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
BANF BancFirst Corporation | 1.72% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и ASB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Associated Banc-Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и ASB
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ASB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
ASB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
ASB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and ASB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.92%) compared to ASB (6.42%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs ASB's -71.39%.
ASB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и ASB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор