Сравнение BANF с ASB
BANF (BancFirst Corporation) and ASB (Associated Banc-Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 15.29%/yr vs 7.57%/yr for ASB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANF и ASB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у ASB с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции ASB по среднегодовой доходности: 15.29% против 7.57% соответственно.
BANF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.29%
ASB
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам BANF и ASB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.56% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
ASB Associated Banc-Corp | 6.22% | 11.85% | 16.22% | -2.86% | 5.98% | 37.25% | -18.93% | 15.09% | -20.16% | 4.96% |
Correlation
The correlation between BANF and ASB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.44 |
Over the past year, BANF and ASB have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
ASB:
$2.99
BANF:
15.08
ASB:
9.00
BANF:
1.66
ASB:
0.18
BANF:
4.40
ASB:
0.08
BANF:
$824.33M
ASB:
$43.22B
BANF:
$683.43M
ASB:
$1.10B
BANF:
$325.92M
ASB:
$509.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. ASB — Ранг доходности на риск
BANF
ASB
Сравнение BANF c ASB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Associated Banc-Corp (ASB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | ASB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.19 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.41 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | ASB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.74 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BANF и ASB
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки ASB в -71.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и ASB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | ASB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -71.39% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -16.37% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -31.58% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -41.36% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -60.22% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -6.83% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -20.71% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 5.70% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и ASB
Текущая волатильность для BancFirst Corporation (BANF) составляет 6.46%, в то время как у Associated Banc-Corp (ASB) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | ASB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.02% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 18.07% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 26.49% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 32.22% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 34.18% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и ASB
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ASB в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 3.53% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
BANF BancFirst Corporation | 1.80% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и ASB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Associated Banc-Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и ASB
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ASB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
ASB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
ASB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and ASB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASB has higher volatility (7.02%) compared to BANF (6.46%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs ASB's -71.39%.
ASB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и ASB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор