Сравнение OZK с WBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Webster Financial Corporation (WBS).
Доходность
Сравнение доходности OZK и WBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZK и WBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 1.30% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.17B
WBS:
$11.28B
OZK:
$6.32
WBS:
$6.12
OZK:
7.30
WBS:
11.47
OZK:
0.81
WBS:
1.14
OZK:
1.86
WBS:
2.60
OZK:
0.89
WBS:
1.23
OZK:
$2.81B
WBS:
$4.42B
OZK:
$1.17B
WBS:
$2.69B
OZK:
$994.41M
WBS:
$1.31B
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у WBS с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям WBS по среднегодовой доходности: 4.04% против 10.37% соответственно.
OZK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 4.04%
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. WBS — Ранг доходности на риск
OZK
WBS
Сравнение OZK c WBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Webster Financial Corporation (WBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | WBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.21 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.70 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.12 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 6.39 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.21 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между OZK и WBS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и WBS
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности WBS в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.86% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и WBS
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки WBS в -93.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и WBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZK | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -93.72% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -18.90% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -47.90% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -71.99% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -4.85% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -23.78% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 6.28% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и WBS
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Webster Financial Corporation (WBS) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZK | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.54% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 20.24% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 35.35% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 36.93% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 39.92% | -0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и WBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Webster Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и WBS
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 704.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 228.43M при выручке в 704.61M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 175.96M при выручке в 704.61M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.